Top 5 Opções Ferramentas [Grátis]
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor, não procure mais do que esses principais candidatos. Analistas e funcionários do BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação "livre" seja garantida e o valor seja tangível. Como comerciante de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como comerciante, enquanto cresce seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte do nosso novo site, estaremos entregando comentários de tecnologia de comerciantes mensalmente em qualquer coisa e tudo para comerciantes. Nós estaremos revisando plataformas de negociação, ferramentas de opções, bem como qualquer coisa que nossos leitores desejem ver. Comece o blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você deseja ver revisado?
1. OpçõesOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita), opções Oracle, pode ajudar os comerciantes a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador da Options Oracle resume bem o software.
Pitch do elevador: O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de negociação de opções de ações, construído para comerciantes de opções. ' O que mais gosto do OptionsOracle é a facilidade de uso e a interface personalizável. O software usa Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho. Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para comerciantes de opções.
• OPÇÕES TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma revisão completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode verificar a revisão completa aqui. Price Headley usa TrixyCharts para o Market Weekly Market Outlook encontrado na BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não possuem o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como treinador do BigTrends, vejo isso como a maior fraqueza com muita freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar os levantamentos de portfólio, ao mesmo tempo em que mitiga os desvios psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para indicar quando ao comércio de papel ou ao comércio vivo. O gerenciamento da curva de equidade é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode obter um salto inicial usando esta incrível ferramenta hoje.
Pitch do elevador: um sistema de gerenciamento de dinheiro da curva de equidade e registrador de comércio de tudo. Na sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro do seu desempenho comercial atual e o avisa quando você deve parar de negociar com o capital vivo, e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e está procurando por um ótimo recurso, não procure mais do que Opções. Há algumas sobreposições aqui com o OptionsOracle, mas existe uma ferramenta periférica significativa que uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua greve de opção e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos, primeiro é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e o segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão acelerando o valor. A opção Opcional geral merece e uma revisão completa, as ferramentas incríveis são vastas, desde as ferramentas Strike Peggers até Open Interest% Change. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático do gráfico (aprendizes visuais se unem). Aqui está mais doce visual para entender.
5. Finviz - Completar as cinco ferramentas gratuitas para comerciantes de opções é um criador de estoque fenomenal. Finviz (Visualização Financeira) fornece um criador incomparável e mapas de calor legal no mercado. Do ponto de vista comercial, a Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram trocar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, fundamental ou técnico.
As opções de seleção são inigualáveis. Eu uso o screv Finviz para manter um núcleo de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Desempenho, 20/50/200 SMA dia, Beta alta / baixa de 20 dias, alcance real médio, volatilidade, 1 ano alto / baixo, lacunas.
Heatmap de hoje para SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor, amanhã!
Gráficos de risco de opções: visualizando o potencial de lucro.
As opções de negociação podem parecer complicadas, mas existem ferramentas disponíveis que podem simplificar a tarefa. Por exemplo, um computador e o software certo podem cuidar da matemática bastante complexa necessária para calcular o valor justo de uma opção. Para negociar as opções com sucesso, os investidores devem ter uma compreensão completa do lucro potencial e do risco de qualquer comércio que estejam considerando. Para isso, os principais operadores de opções de ferramentas usam um gráfico de risco.
O gráfico de risco, muitas vezes chamado de "diagrama de lucro / perda", fornece uma maneira fácil de entender o efeito do que pode acontecer com uma opção ou qualquer opção de opção complexa no futuro. Os gráficos de risco permitem que você veja em uma única imagem seu potencial de lucro máximo, bem como as áreas de maior risco. A capacidade de ler e entender gráficos de risco é uma habilidade crítica para quem quer negociar opções.
Criando um gráfico de risco bidimensional.
Vamos começar mostrando como criar um gráfico de risco simples de uma posição longa no subjacente - digamos 100 ações de ações com preço de US $ 50 por ação. Com esta posição, você ganharia $ 100 de lucro por cada aumento de um dólar no preço do estoque além da sua base de custos. Por cada queda de um dólar abaixo do seu custo, você perderia $ 100. Esse perfil de risco / recompensa é fácil de mostrar em uma tabela:
Para exibir este perfil visualmente, você simplesmente tira os números da tabela e traça-os no gráfico. O eixo horizontal (o eixo dos x) representa os preços das ações, rotulados em ordem crescente. O eixo vertical (o eixo y) representa os possíveis ganhos (e perda) para esta posição. Aqui está a imagem bidimensional que é produzida:
Para ler o gráfico, basta ver o preço das ações ao longo do eixo horizontal, digam $ 55 e, em seguida, mova-se para cima até atingir a linha de lucro / perda azul. Neste caso, o ponto se alinha com $ 500 no eixo vertical para a esquerda, mostrando que a um preço de estoque de US $ 55 você teria um lucro de US $ 500.
O gráfico de risco permite que você apreenda muita informação olhando uma imagem simples. Por exemplo, sabemos de uma rápida olhada que o ponto de equilíbrio é de US $ 50 - o ponto em que a linha de lucro / perda cruza zero. A imagem também demonstra imediatamente que à medida que o preço das ações diminui, suas perdas ficam cada vez maiores até que o preço das ações atinja zero, onde você perderia todo o seu dinheiro. No lado positivo, à medida que o preço das ações aumenta, seu lucro continua a aumentar com um potencial de lucro teoricamente ilimitado. (Para mais informações, veja o que é o dinheiro da opção?)
Opções e a terceira dimensão: hora.
Criar um gráfico de risco para negociações de opções inclui todos os mesmos princípios que acabamos de abordar. O eixo vertical é lucro / perda, enquanto o eixo horizontal mostra os preços do estoque subjacente. Você simplesmente precisa calcular o lucro ou perda em cada preço, colocar o ponto apropriado no gráfico e, em seguida, desenhar uma linha para conectar os pontos.
Infelizmente, ao analisar as opções, é tão simples que, se você estiver inserindo uma posição de opção no dia em que expirar a (s) opção (s), ao determinar seu lucro ou perda potencial é apenas uma questão de comparar o preço de exercício da (s) opção (ões) ao preço das ações. Mas em qualquer outro momento entre a data de entrada no cargo e o dia do vencimento, existem outros fatores além do preço do estoque que pode ter um grande efeito no valor de uma opção.
Um fator crucial é o tempo. No exemplo de estoque acima, não faz diferença se o estoque vai até $ 55 amanhã ou um ano a partir de agora - independentemente do tempo, seu lucro seria de US $ 500. Mas uma opção é um ativo desperdiçado. Para cada dia que passa, uma opção vale um pouco menos (tudo mais sendo igual). Isso significa que o elemento de tempo faz o gráfico de risco para qualquer posição de opção muito mais complexo.
Em um gráfico bidimensional que exibe uma posição de opção, normalmente existem várias linhas diferentes, cada uma representando o desempenho de sua posição em diferentes datas projetadas. Aqui está o gráfico de risco para uma posição de opção simples, uma longa chamada, para mostrar como isso difere do gráfico de risco que desenhamos para o estoque.
A compra dessa chamada de 50 de fevereiro na ABC Corp lhe dá o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque subjacente a um preço de US $ 50 até o dia 19 de fevereiro, a data de validade, o que diremos é de 60 dias a partir de agora. A opção de compra permite que você controle as mesmas 100 ações por substancialmente menos do que custou para comprar o estoque de forma definitiva. Neste caso, você paga US $ 2,30 por ação por esse direito. Então, não importa o quão longe o preço das ações cair, a perda máxima potencial é de apenas US $ 230.
Este gráfico, com três linhas diferentes, mostra o lucro / perda em três datas diferentes. A lenda da linha à direita mostra quantos dias representa cada linha. A linha sólida mostra o lucro / perda para esta posição no vencimento, 60 dias a partir de agora (T + 60). A linha tracejada no meio mostra o lucro / perda provável para a posição em 30 dias (T + 30), a meio caminho entre hoje e a expiração. A linha pontilhada na parte superior mostra o provável lucro ou perda da posição hoje (T + 0).
Observe o efeito do tempo no cargo. Com o passar do tempo, o valor da opção decai lentamente. Observe também que esse efeito não é linear. Quando ainda há tempo suficiente até a expiração, apenas um pouco se perde por dia devido ao efeito da degradação do tempo. À medida que você se aproxima da expiração, esse efeito começa a acelerar (mas a uma taxa diferente para cada preço).
Vamos dar uma olhada nessa vez em decadência. Diga que o preço das ações permanece em US $ 50 nos próximos 60 dias. Quando você compra pela primeira vez, você começa mesmo (na linha zero sem lucro nem perda). Após 30 dias, a meio do dia do vencimento, você tem uma perda de US $ 55. No dia do vencimento, se o estoque ainda estiver em US $ 50, a opção não vale a pena e você perde os $ 230 completos. Observe a aceleração da decadência do tempo: você perde $ 55 durante os primeiros 30 dias, mas $ 175 nos 30 dias seguintes. Juntas, as múltiplas linhas demonstram que esse tempo de aceleração se deteriora graficamente. (Saiba mais sobre a importância do valor do tempo na negociação de opções).
É possível adicionar volatilidade como uma quarta dimensão?
Para qualquer outro dia entre agora e vencimento, só podemos projetar um preço provável ou teórico para uma opção. Esta projeção baseia-se nos fatores combinados não apenas do preço das ações e do tempo de vencimento, mas também da volatilidade. E a diferença entre a base de custo na opção e esse preço teórico é o lucro ou perda possível. Tenha sempre em mente que o lucro ou prejuízo exibido no gráfico de risco de uma posição de opção é baseado em preços teóricos e, portanto, nas entradas que estão sendo usadas.
Ao avaliar o risco de um comércio de opções, muitos comerciantes, particularmente aqueles que estão apenas começando a trocar opções, tendem a se concentrar quase exclusivamente no preço do estoque subjacente e no tempo restante em uma opção. Mas qualquer uma das opções de negociação também deve estar sempre ciente da atual situação de volatilidade antes de entrar em qualquer comércio. Para avaliar se uma opção é atualmente barata ou dispendiosa, observe sua atual volatilidade implícita em relação às leituras históricas e suas expectativas de volatilidade implícita futura.
Quando demonstramos como exibir o efeito do tempo no exemplo anterior, assumimos que o nível atual de volatilidade implícita não se alteraria para o futuro. Embora esta possa ser uma suposição razoável para algumas ações, ignorar a possibilidade de que os níveis de volatilidade possam mudar pode causar subestimar seriamente o risco envolvido em um comércio potencial. Mas como você pode adicionar uma quarta dimensão a um gráfico bidimensional?
A resposta curta é que você não pode. Existem formas de criar gráficos mais complexos com três ou mais eixos, mas os gráficos bidimensionais têm muitas vantagens, entre as quais é fácil lembrar e visualizar mais tarde. Por isso, faz sentido ficar com o gráfico bidimensional tradicional, e há duas maneiras de fazer isso ao lidar com o problema de adicionar uma quarta dimensão.
A maneira mais fácil é simplesmente inserir um único número para o que você espera que a volatilidade seja no futuro e depois ver o que aconteceria com a posição se essa mudança na volatilidade implícita ocorrer. Esta solução oferece mais flexibilidade, mas o gráfico resultante só seria tão preciso quanto sua adivinhação para a volatilidade futura. Se a volatilidade implícita se revelar bastante diferente do seu palpite inicial, o lucro ou prejuízo projetado para o cargo também ficará substancialmente.
Adicionando Volatilidade, Constante de Tempo de Espera.
A outra desvantagem para estimar e inserir um valor é que a volatilidade ainda é mantida em um nível constante. É melhor poder ver como as mudanças incrementais na volatilidade afetam a posição. Ou seja, precisamos de uma representação gráfica da sensibilidade de uma posição às mudanças na volatilidade, semelhante ao gráfico que exibe o efeito do tempo no valor de uma opção. Para fazer isso, usamos o mesmo truque que usamos antes - mantenha constante uma das variáveis, neste caso, em vez de volatilidade. (Para leitura de fundo, veja o Tutorial de Volatilidade de Opções).
Até agora, usamos estratégias simples para ilustrar gráficos de risco, mas agora vejamos a mais longa e complicada extensão, que envolve a compra e a colocação de ambos no mesmo estoque, e ambos com o mesmo mês de greve e de vencimento. Esta estratégia de opção tem a vantagem, pelo menos para o nosso propósito aqui, de ser muito sensível às mudanças na volatilidade.
Mais uma vez, diga que o prazo de validade é de 60 dias a partir de agora. Esta é uma imagem do que o comércio parecerá exatamente dentro de trinta dias, a meio caminho entre hoje e a data de vencimento de fevereiro. Cada linha mostra o comércio em um nível diferente de volatilidade implícita, e há um aumento em 2,5% na volatilidade entre cada linha. A linha sólida é o lucro / perda para esta posição na V + 0, ou sem mudança do nível atual de volatilidade. A próxima linha mostra o lucro / perda provável que ocorreria se a volatilidade implícita aumentasse 2,5% dentro de 30 dias a partir de agora. A legenda da linha à direita indica exatamente o que representa cada linha.
Este método demonstra o efeito isolado das mudanças na volatilidade implícita. À medida que a volatilidade aumenta, seu lucro aumenta (ou, dependendo do preço das ações, sua perda diminui). O contrário disso também é verdade. Qualquer diminuição na volatilidade implícita dói essa posição e reduz o lucro possível - esses efeitos no desempenho devem ser entendidos pelo comerciante da opção antes de entrar na posição.
Mencionamos anteriormente que, para exibir o efeito das mudanças de volatilidade, precisamos manter o tempo constante. Mas enquanto o gráfico de lucro / perda acima mostra o que o comércio parece apenas em um dia específico, o efeito do tempo não é completamente eliminado. Observe que, a um preço de estoque de US $ 50, a linha V + 0 mostra que haverá uma perda de US $ 150. Essa perda (para a longa chamada e colocada combinada) é apenas devido a uma deterioração de 30 dias.
À medida que você ganha experiência e tem uma sensação melhor de como as opções se comportam, também será mais fácil imaginar o que um gráfico de risco de volatilidade pareceria antes e depois da data específica que foi representada.
É improvável que você seja capaz de prever o topo de sua cabeça o que é provável que uma opção de comércio faça. Mesmo se você soubesse que um comerciante comprou 15 das chamadas de 50 de fevereiro em US $ 2,70 e vendeu 10 das chamadas de US $ 1,20 no dia 55 de janeiro, seria difícil projetar lucros e perdas. Visualizando como o comércio é afetado pelas mudanças no tempo, volatilidade e o preço das ações é ainda mais difícil.
Mas para isso são os gráficos de risco. Eles permitem isolar o comportamento provável de qualquer posição de opção, não importa o quão complexo, para uma única imagem que é fácil de lembrar. Mais tarde, mesmo se uma imagem do gráfico não estiver bem na sua frente, apenas ver uma citação atual para o estoque subjacente permitirá que você tenha uma boa idéia de como um comércio está fazendo. É por isso que entender como usar os diagramas de lucro / perda é uma habilidade indispensável para cada comerciante de opções.
Veja o lado de cima da remodelação.
O LP & reg; SmartSide & reg; Visualizar.
Escolha o seu estilo. Escolha suas cores. Veja o que você pode conseguir com diferentes opções de exclusão LP SmartSide. Comece agora a renovação da sua casa.
Baixe BROCHURES.
Transforme sua casa com os produtos de tapume certos e escolhas de cores para descobrir o aspecto que você sempre quis! Faça o download do Catálogo de produtos LP® SmartSide®, do assistente LP DesignSmart ou de ambos para ajudar a orientar e inspirar você na sua jornada de remodelação!
SOLICITAR BROCHURES.
Quer descobrir o look que você sempre quis para sua casa? Descubra como os produtos e as opções de cores do tapume certo podem transformar sua casa. Peça sua própria cópia do LP® SmartSide® Product Catalog, LP DesignSmart Assistant, ou ambos para ajudar a orientar e inspirar você em sua jornada de remodelação!
PEDIR UMA CITAÇÃO.
Pronto para escolher o empreiteiro certo para seu projeto de remodelação LP® SmartSide®? Solicite uma cotação de até 3 contratados preferenciais do LP BuildSmart Program para ajudar a garantir que o seu revestimento está instalado corretamente.
Seu pedido de cotação foi recebido e até três LP & # 174; BuildSmart & # 174; Os contratados preferenciais entrarão em contato com você para organizar uma consulta.
As imagens deste site são apenas para fins ilustrativos. Consulte regularmente o lpcorp para obter instruções de instalação corretas e atualizadas do produto.
LP, SmartSide, SmartGuard e Build With Us são marcas registradas da Louisiana-Pacific Corporation.
& copy; 2018-17 Louisiana-Pacific Corporation. Todos os direitos reservados.
visualizador de opções de estoque
Atualmente, você não possui projetos salvos em sua lista de desejos.
Registre-se para este site.
Digite seu nome de usuário ou endereço de e-mail. Você receberá um link para criar uma nova senha por e-mail.
As imagens deste site são apenas para fins ilustrativos. Consulte regularmente o lpcorp para obter instruções de instalação corretas e atualizadas do produto.
LP, SmartSide, SmartGuard e Build With Us são marcas registradas da Louisiana-Pacific Corporation.
& copy; 2018-17 Louisiana-Pacific Corporation. Todos os direitos reservados.
Simulação de Monte Carlo.
Esta ferramenta de simulação de Monte Carlo on-line fornece um meio para testar o crescimento do portfólio esperado a longo prazo e a sobrevivência do portfólio com base em retiradas, por exemplo, testando se a carteira pode sustentar as retiradas planejadas necessárias para aposentadoria ou por um fundo de doação. Os seguintes modelos de simulação são suportados para retornos de portfólio:
Retornos históricos - Simule os retornos futuros, selecionando aleatoriamente os retornos para cada ano com base nos retornos históricos disponíveis Retornos estatísticos - Simule os retornos futuros com base na média, volatilidade e correlações dos ativos das carteiras Retornos previstos - Simule rendimentos futuros com base em qualquer média prevista e desvio padrão de ativos Retornos parametrizados - Simule os retornos futuros com base na distribuição estatística especificada.
Você pode escolher entre vários modelos de retirada diferentes, incluindo:
Retirada ou contribuição anual fixada - Aplique uma retirada ou contribuição anual fixa. Os ajustes de inflação anuais são, por padrão, feitos para o valor de retirada ou contribuição especificado com base no modelo selecionado. Percentual anual fixo - Retirar anualmente uma porcentagem fixa do saldo da carteira. Este modelo garante que o portfólio nunca se esgote, mas o valor anual da despesa varia de acordo com o crescimento da carteira. Remuneração anual baseada na expectativa de vida - Este modelo retira uma porcentagem variável do saldo da carteira com base na expectativa de vida. Esta é a abordagem RMD onde a porcentagem de retirada é 1 / expectativa de vida.
Para simular vários estágios, como carreira e aposentadoria, com metas de fluxo de caixa detalhadas, use a ferramenta de planejamento de metas financeiras.
